• Finanzbuchhaltung
• Debitoren-/ Kreditorenbuchhaltung
  inklusive Kontenabstimmung
• Umsatz-/ Erlöskontrolle
• Umsatzsteuervoranmeldung

Sie als Unternehmer müssen den Kopf frei für gute und fundierte Entscheidungen haben. Wenn Sie Ihre Buchhaltung auslagern, können Sie sich auf Ihr Kerngeschäft, die Unternehmensführung und den Reisevertrieb, konzentrieren.

• Scannen aller Eingangsbelege (Kosten und Leistungsträgerrechnungen), Buchung und Archivierung

Wir befreien Sie von allen Eingangsbelegen und der damit verbundenen Ablage in Papierform. Es enthält das von Ihnen vorgegebene Genehmigungsverfahren. Alle Rechnungen werden von uns archiviert, Sie haben jederzeit einen direkten Zugriff auf das webinvoice. Die Rechnungen werden mit dem Scanning auch buchhalterisch verarbeitet.


• Bereitstellung VPN-Leitung

Die Bereitstellung einer VPN-Anbindung in Verbindung mit IBIZA erleichtert Ihnen die Kommunikation zu günstigen Konditionen.

• Eingehender und ausgehender Zahlungsverkehr

Diese Dienstleistung besteht aus zwei Teilen.

Zum einen werden die Kontoauszüge täglich in elektronischer Form bereitgestellt und – soweit möglich – aufgrund der enthaltenen Daten den entsprechenden Konten zugeordnet. Damit ist der die Kunden betreffende Zahlungsverkehr tagesaktuell in der Buchhaltung dargestellt.

Zum anderen besteht die Möglichkeit, alle Zahlungen auf Wunsch des Buchhalters automatisiert vorzunehmen.

Die Einbeziehung der Lohn- und Gehaltsabrechnung erleichtert die Buchhaltung. Durch die Zusteuerung aller relevanten Daten ist die Kostenseite der Buchhaltung stets aktuell. Die Dienstleistung enthält alle für die Abrechnung notwendigen Funktionen.


• Leistungsträgereinspielung mit elektronischen Daten

Alle für die Branche wesentlichen Veranstalter und Leistungsträger stellen die kreditorischen Daten bereit. Damit werden die Überprüfungsmöglichkeiten der Erlöse und die Abstimmung zwischen Einnahmen und Abrechnungen sichergestellt. Dazu gehören unter anderem BSP- und DB-Daten sowie die Rechnungsdaten der größten touristischen Veranstalter.

• Schnittstellen „Agenturdaten“
• Schnittstellen „persönliche Daten“

Die Bereitstellung der Kreditkartendaten für das Rechnungswesen ermöglicht es dem Reisebüro oder dem Reisebürounternehmer, belastete Kreditkartenzahlungen einerseits und vom Kunden erzielte Verkaufserlöse andererseits abzugleichen. Dies ist auch ein wichtiges Instrument zur Überwachung der Liquidität zwischen Zahlungsein- und ausgängen.

Die Betreuung der Reisebüros bei Fragen zu System und Buchhaltung ist uns wichtig. Insbesondere bei Migrationen oder Systemumstellungen unterstützen wir unsere Geschäftspartner mit fachlichem Support.


• Verkaufsbelege

Die taa sieht sich als Center für Dokumentenmanagement, den Versand und die Archivierung von Verkaufsbelegen. Dabei werden die umsatzsteuerlichen Aspekte berücksichtigt. Im Auftrag der Geschäftspartner versendet die taa signierte Belege.

• Mahnwesen (E-Mail, Fax, Post) und Bankeinzug inkl. Aviserstellung und -versand

Innerhalb der Buchhaltung bietet die taa die Dienstleistung Mahnwesen und Zahlungsverkehr an. Im Auftrag der Reisebüros können Mahnungen entweder direkt verschickt oder dem Reisebüro zur Verfügung gestellt werden. Ebenfalls ist es möglich, den Versand per E-Mail, Fax oder Post vorzunehmen.

Des Weiteren bietet die taa als Dienstleister die Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs an. Darin sind auch das Inkasso bzw. der Bankeinzug enthalten. Die konkrete Abwicklung kann individuell mit dem Geschäftspartner abgestimmt werden. Auf Wunsch übernimmt die taa bei Autorisierung auch die komplette Durchführung der Überweisung, Lastschrift etc.

• Betriebswirtschaftliche Auswertung, Forecast und Benchmark

Um alle Kunden und Anwender optimal zu informieren, bietet die taa ein auf die Anforderungen der Partner abgestimmtes Reporting an. Das Standard-Reporting enthält Benchmark, Forecast und Planungsrechnungen. Bei speziellen Anforderungen entwickeln wir gemeinsam mit dem Kunden individuelle Lösungen. In Zusammenarbeit mit ta.ts erhalten die Geschäftspartner auf Wunsch die Cockpit-Auswertungen des Managementbereichs.

• Nacharchivierung von Belegen

Alle durch webinvoice verarbeiteten Belege und Belege, die uns in elektronischer Form geliefert werden, werden beim Verarbeitungsprozess bereits archiviert. Dies gilt auch für Belege, die durch unser e-invoicing erstellt werden. Darüber hinaus ist es möglich alle weiteren manuellen Belege einzuscannen und nach GDPdU (Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen) und den GoB (Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung) zu archivieren.

• Für Reisebüromitarbeiter
• Für Ihre Firmenkunden

Für alle Dienstreisen der Reisebüromitarbeiter (Seminare, Schulungen, Inforeisen) empfiehlt die taa die Nutzung unserer Dienstleistung „Reisekostenabrechnung“. So wird sichergestellt, dass alle gesetzlichen Vorgaben bei der Erstellung der Reisekostenabrechnung berücksichtigt werden. So können Beanstandungen durch das Finanzamt vermieden werden.

Mit dem Baustein Controlling ermöglichen wir eine differenzierte Unternehmensplanung auf Firmen- und Niederlassungsebene. Ein Soll-Ist-Vergleich informiert detailliert über Abteilungen und Niederlassungen.